Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(sporządzone metodą pośrednią)
| Nota | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | 3.211,8 | (1.146,2) | |
| Korekty: | (254,5) | 4.338,1 | |
| Podatek dochodowy | 9.9.1 | 1.244,7 | (506,6) |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | 10.2 | (4,6) | 1,9 |
| Amortyzacja | 9.2 | 1.049,0 | 1.089,9 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 112,7 | 182,8 | |
| Odsetki i dywidendy | 134,7 | 159,4 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 18,9 | 142,2 | |
| Odpisy/(Odwrócenie) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 9.4; 9.5 | (124,9) | 904,8 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.6 | (242,7) | (65,7) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług | (954,6) | 915,2 | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | (192,6) | 24,5 | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (2.117,1) | 1.358,2 | |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 724,1 | (304,7) | |
| Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | 80,0 | 399,5 | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 17,9 | 36,7 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (60,0) | (322,0) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.897,3 | 2.869,9 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane | 3,6 | 2,4 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 10,7 | 4,5 | |
| Sprzedaż aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 2,3 | – | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (1.048,0) | (895,4) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 10.2 | (2,9) | (7,0) |
| Nabycie udziałów | – | (300,0) | |
| Udzielone pożyczki | – | (200,0) | |
| Depozyty zabezpieczające | 102,0 | 1,7 | |
| Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego | (3,4) | (28,7) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 78,9 | 34,0 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (856,8) | (1.388,5) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 10.9 | 558,6 | 74,4 |
| Otrzymane dotacje | 29,5 | 15,0 | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 10.9 | (1.648,5) | (571,5) |
| Wykup obligacji | 10.9 | (21,9) | – |
| Zapłacone odsetki | 10.9 | (118,5) | (196,8) |
| Zapłacone dywidendy | – | (184,9) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 10.9 | (220,6) | (214,6) |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 26,9 | (11,4) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.394,5) | (1.089,8) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 646,0 | 391,6 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2,7 | 15,2 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 648,7 | 406,8 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1.923,4 | 1.516,6 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10.7 | 2.572,1 | 1.923,4 |