Kluczowe ryzyka w Grupie Kapitałowej LOTOS

• Prowadzenie długoterminowych analiz i dostosowywanie odpowiedniej strategii w celu ograniczenia negatywnych skutków bądź wykorzystania pojawiającej się szansy i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku
• Realizacja projektów rozwojowych zwiększających i dywersyfikujących obecny portfel aktywów
• Realizacja projektów rozwojowych poprawiających elastyczność produkcyjną i efektywność energetyczną
• Realizacja projektów innowacyjnych

♦

• Podejmowanie nowych inicjatyw i projektów m.in. z zakresu biopaliw zaawansowanych, paliw alternatywnych, np. wodoru, LNG, CNG a także projektów podnoszących efektywność energetyczną – działania mające na celu obniżanie emisji oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych

• Zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest pozytywny wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne

• Monitoring oraz aktywny udział w procesach legislacyjnych (prezentowanie analiz, proponowanie korzystnych dla Organizacji rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE jak i krajowym –  kluczowe ryzyka klimatyczne mają dla Grupy Kapitałowej LOTOS charakter transformacyjny i dotyczą zmian regulacyjnych

♦

• Rozwój systemu zarządzania zgodnością przez struktury Działu Compliance oraz Działu Regulacji Zewnętrznych
• Monitorowanie nowych uregulowań i zmian w obowiązujących przepisach
• Aktywne uczestniczenie w dialogu legislacyjnym prowadzonym
  przez Regulatora oraz organizacje pozarządowe
• Prowadzenie analiz scenariuszowych możliwych skutków regulacji
• Wdrażanie działań dostosowawczych do planowanych i wdrożonych zmian
  w prawie
• Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych w celu możliwie jak najlepszego wykorzystania potencjalnych szans

♦

• Szczegółowe i etapowe przygotowanie projektów strategicznych do wdrożenia
• Kwalifikacja wykonawców
• Zarządzanie ryzykami w projekcie
• Bieżące monitorowanie statusu projektów i prognozowanie parametrów projektów oraz mitygowanie pojawiających się zagrożeń
• Aktywne zarządzanie projektem w tym ścisły nadzór i komunikacja z wykonawcami

♦

• Planowanie i realizacja programów i projektów umożliwiających produkcję zielonego wodoru, m.in.:
• program LOTOS Green H2 mający na celu budowę wielkoskalowej instalacji złożonej z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych lub ewentualnie turbin wodorowych, zarządzanych przez innowacyjne oprogramowanie
• projekt Vetni, którego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji do wysokosprawnej produkcji wodoru w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z OZE
• potencjalna możliwość produkcji zielonego wodoru na platformie morskiej w układzie zintegrowanym wykorzystującym proces elektrolizy oczyszczonej wody morskiej oraz pływającą turbinę wiatrową

♦

♦

♦

• Podpisanie wspólnie z PKN Orlen SA i Energa SA listu intencyjnego w sprawie analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku (CCGT).

♦

♦

• Dywersyfikacja dostaw ropy zarówno w kontekście kierunków dostaw jak
  i sposobów transportu (m.in. utrzymanie dostępności źródeł zaopatrzenia
  w ropę dostarczaną transportem rurociągowym i morskim)
• Utrzymywanie odpowiednich zapasów operacyjnych
• Harmonogramowanie produkcji i planowanie zakupów
• Stosowanie odpowiednich klauzul w umowach w przypadku braku możliwości dostaw danym kanałem
• Postępowanie zgodnie z przyjętą polityką zaopatrzenia w ropę naftową

• Budowanie angażującego środowiska pracy podnoszącego efektywność
• Tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla rozwoju i innowacji (funkcjonowanie Akademii LOTOS, finansowanie szkoleń i studiów, możliwość uczestnictwa w programie doktoratów wdrożeniowych)
• Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
• Budowa systemu zarządzania wiedzą w celu efektywnego przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz systemowego rozwoju kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji bieżących i perspektywicznych celów biznesowych

• Postępowanie zgodnie z określoną polityką zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych oraz polityką zarządzania ryzykiem walutowym
• Codzienny monitoring ekspozycji na ryzyko rynkowe
• Wybór strategii transakcyjnej w kontekście celów polityki, aktualnej sytuacji rynkowej oraz w ramach obowiązującej struktury limitów

• Analiza i prognoza przepływów pieniężnych oraz sytuacji płynnościowej Grupy Kapitałowej LOTOS
• Analiza źródeł finansowania dostępnych dla Grupy Kapitałowej LOTOS
• Dywersyfikacja źródeł finansowania.
• Optymalizacja płynności i zadłużenia w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS
• Skuteczne zarządzanie portfelem projektów strategicznych

• Monitorowanie ratingów i sytuacji finansowej partnerów
• Określanie limitów poziomów kredytów kupieckich oraz limitów
  dla partnerów finansowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami
• Stosowanie różnych narzędzi finansowych w celu minimalizacji ryzyka

• Przeprowadzanie analiz geologicznych i inżynierii złożowej
  w zależności od otworu (poszukiwawczego, rozpoznawczego czy rozpoznawczo-produkcyjnego)
• Stosowanie punktów decyzyjnych w projekcie (faza wstępna, faza realizacji operacyjnej, faza analityczno-dokumentacyjna, faza projektowa) minimalizujących ryzyko odwiercenia negatywnego otworu
• Stosowanie międzynarodowych standardów oceny ryzyka odwiertów poszukiwawczych (tzw. PoS – probability of success)
• Współpraca z doświadczonymi operatorami złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

• monitoring parametrów procesowych
• testy sprawności urządzeń
• stosowanie odpowiednich środków ochrony
• postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i realizacji prac

• Wykonywanie bieżących analiz złożowych (aktualizacja modeli statyczno-dynamicznych)
• Analizy pracy odwiertów oraz pracy pomp
• Rekonstrukcje otworów produkcyjnych
• Zatłaczanie chemii (inhibitorów osadów) zmniejszającej ryzyko awarii pomp wgłębnych

• Badanie stanu technicznego urządzeń i wyposażenia instalacji zgodnie
  z opracowanymi planami
• Inspekcje infrastruktury w oparciu o poziom ryzyka w ramach RBI (Risk Based Inspection)
• Dozór urządzeń przez służby (Urzędu Dozoru Technicznego UDT ) oraz Zakładowego Dozoru Technicznego (ZDT )
• Wytypowanie Urządzeń Krytycznych, wobec których stosowane
  są szczególne zasady nadzoru
• Realizacja rocznych Planów Prac Profilaktycznych oraz Planów Utrzymania Ruchu i Remontów
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym ćwiczenia na symulatorach
• Automatyczne systemy sterowania, alarmowania i zatrzymania instalacji

• Bieżące analizy scenariuszy zmiany popytu w poszczególnych kanałach sprzedażowych
• Dostosowanie struktury produkcji rafineryjnej do zmiany popytu na rynku
• Wypracowane standardy utrzymywania dobrych relacji z klientami

• Podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników i podwykonawców w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy
• Ocena ryzyka BHP oraz analizy ryzyka procesowego
• Systematyczne kontrole przestrzegania przepisów BHP na stanowiskach pracy
• Wdrażanie corocznego Planu BHP dla Grupy Kapitałowej LOTOS
• Nadzór nad podwykonawstwem; funkcjonowanie Portalu dla kontrahentów (bieżąca aktualizacja procedur, wytycznych dla podwykonawców realizujących prace na terenie spółki)
• Z uwagi na powietrzny transport pracowników na morskie platformy wiertnicze, w zakresie ryzyka wypadków lotniczych:
  • wysokie wymagania bezpieczeństwa stawiane dla floty powietrznej – certyfikaty AOC, E12, dopuszczenie IFR,
  • stały monitoring warunków pogodowych i odpowiednia logistyka przewozów osobowych statkami,
  • nadzór nad warunkami umowy z przewoźnikiem.

• Stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa procesowego (PSM),
• Wdrożenie zasad i procedury zarządzania zmianą
• Prowadzenie analiz ryzyka dla każdej modernizacji i inwestycji
• Szkolenie personelu z zakresu bezpieczeństwa procesowego
• Instrukcje i procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy
• Rejestracja i raportowanie incydentów bezpieczeństwa procesowego

• Okresowe prowadzenie ćwiczeń praktycznych sprawdzających systemy zabezpieczeń i komunikacji
• Wdrożone procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa fizycznego i ochrony
• Udział w ćwiczeniach organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
• Komunikacja z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

• Implementacja wymagań systemu ISO 27001 oraz ustawy
  o cyberbezpieczeństwie
• Wdrożenie Zasad cyberbezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej LOTOS
• Stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem systemów
• Prowadzenie audytów bezpieczeństwa IT
• Prowadzenie regularnych testów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
• Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (szkolenia, informacje, testy)
• Współpraca z Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe CERTABW
• Funkcjonowanie i rozwój Biura Security Operation Center (SOC)

• Procedury wyboru kontrahenta
• Zasady postępowania z kluczowymi dostawcami
• Utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami z zachowaniem przejrzystych procedur

• Stosowanie split-payment
• Szczegółowa procedura weryfikacji kontrahentów
• Wprowadzenie stosownych zapisów w umowach z kontrahentami
• Stosowanie zasad należytej staranności

• Funkcjonowanie Polityki Grupy Kapitałowej w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, w ramach której określono usystematyzowane podejście do zapobiegania nadużyciom, w tym zasady postępowania ze zgłoszonymi przypadkami lub podejrzeniami nadużyć oraz sposoby komunikacji.
• Funkcjonowanie w Grupie Kapitałowej LOTOS Zasad zarządzania zgodnością (Compliance)
• Funkcjonowanie Programu Etycznego, który obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie Kodeksu etyki, Rzecznika ds. etyki i Linii etyki, a także działalność szkoleniową
• Funkcjonowanie w Grupie LOTOS S.A. zasad anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu, a w szczególnych przypadkach Radzie Nadzorczej potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń prawa
• Stosowanie Polityki przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie Kapitałowej LOTOS
• Prowadzenie audytów i kontroli

• Stosowanie standardów wewnętrznych w tym obszarze, m.in. w ramach procedury dotyczącej zasad ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa
• Realizacja audytów, w tym przy udziale doradcy zewnętrznego, weryfikujących przestrzeganie obowiązujących zasad oraz stopień przygotowania organizacji do spełnienia wymagań RODO
• Podnoszenie świadomości pracowników (szkolenia, spotkania)

• Korzystanie z usług dostawców realizujących algorytmy postępowania wynikające z rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
  oraz respektujących wymagania konwencji morskich dotyczących bezpieczeństwa
• Zapisy dot. wymagań względem stanu technicznego statków w umowach zawieranych z partnerami handlowymi oraz dostawcami usług transportu morskiego
• Współpraca z armatorami będącymi członkami ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Ltd.) oraz posiadającymi stosowne certyfikaty ubezpieczeniowe
• Stosowanie ubezpieczeń i uczestnictwo w funduszu International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF)

• Utrzymanie stanu technicznego jednostek morskich, minimalizujące wystąpienia awarii na platformach
• Prowadzenie działań w fazie projektowania i prowadzenia robót wiertniczych, mających na celu kontrolę ryzyka w zakresie przypływów płynu złożowego do otworu wiertniczego
• Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń w zakresie zwalczania rozlewów olejowych
• Odpowiedni dobór sprzętu przeciwrozlewowego
• Stosowanie ubezpieczeń

• Stałe monitorowanie parametrów procesowych oraz emisyjnych, m.in. dzięki wdrożeniu w 2020 systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (CEMS)
• Utrzymanie wysokich standardów technicznych; stosowanie wymogów najlepszych dostępnych technik (ang. BAT)
• Realizacja planów zarządzania środowiskowego

• Otwarta komunikacja z pracownikami, zakładowymi organizacjami związkowymi, Radą Pracowników dot. planowanych zmian
• Komunikacja zewnętrzna do mediów dot. zmian
• Umożliwianie pracownikom przekwalifikowania oraz przeszkolenia
  w ramach nowych zadań
• Wsparcie w przypadku zmiany miejsca pracy i relokacji, pomoc finansowa
• Bieżące monitorowanie wewnętrznego klimatu społecznego

• Utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami. Prowadzenie spotkań mających na celu przybliżenie tematów realizowanych projektów
• Prowadzenie otwartej komunikacji nt. bieżącej działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, jak również projektów realizowanych przez firmę
• Dbałość o relacje z mediami branżowymi, lokalnymi, ogólnopolskimi oraz zagranicznymi
• Kooperacja z nadzorem właścicielskim firmy oraz poszczególnymi organami administracji publicznej, celem przeciwdziałania tematom kryzysowym, które mogą pojawić się w ramach poszczególnych procedur legislacyjnych, wynikających zarówno z regulacji krajowych, jak i unijnych
• Wsparcie lokalnej społeczności poprzez realizację różnorodnych programów/projektów CSR